التحليلات و توصيات الفوركس- برعاية النخبة للعملات(الاربعاء7يناير2015)

التحليلات الفنية:
التحليل الفنى للزوج اليورو/دولار:
ما زال الضغط السلبي مستمرا منذ كسر مستوى الدعم الرئيسي الصاعد والقاع السابق عند 1.2039 . أما بالنسبة لليوم، التداول دون الدعم المكسور الذي تحول إلى مقاومة عند 1.1925 يمدد الاتجاه الهابط نحو التصحيح 113٪ عند  1.1785، ولكن كسر المستوى المشار إليه  1.1785 مطلوب لتأكيد تمديد الاتجاه الهابط.

إذا كسر الزوج المستوى 1.1785 واستقر دونه، يصبح الهدف التالي هو المستوى 1.1510، ولكننا سوف نراقب الزوج الآن بالقرب من المستوى  1.1785

الدعم:  1،1845 1،1800 1،1785 1،1725 1،1635
المقاومة:  1.1900 1.1925 1.19701.2000 1.2040

التوصيات
التوقعات سلبية دون المستوى 1.1900،ووقف المخاطر فوق المستوى  1.1970


التحليل الفنى للزوج الجنيه الاسترلينى/دولار:
وصل الزوج الى الهدف الرئيسي المنتظر عند  1.5100، و لا يزال يتحرك داخل القناة متوسطة الأجل، حيث ننتظر كسر المستوى المشار إليه لتمهيد الطريق لتوسيع نطاق الموجة الهابطة نحو 1.4813. مؤشرات الانحدار الخطي لا تزال تقدم إشارات سلبية وتدعم الاتجاه الهابط المتوقع والذى يتطلب الثبات دون المستوى  1.5220

الدعم:  1.5100 , 1.5005 , 1.4980 , 1.4900 , 1.4815
المقاومة:  1.5150 , 1.5225 , 1.5355, 1.5425 , 1.5460
التوصيات
التوقعات سلبية دون المستوى  1.5225، ووقف المخاطر فوق المستوى  1.5400


التحليل الفنى للزوج الدولار/ين ياباني:
حاول الزوج كسر المستوى 118.70 ولكنه فشل في تحقيق الاستقرار دونه ، لذلك نحن فى انتظار إشارة تأكيد التحرك القادم عن طريق كسر مستوى الدعم المذكور أو اختراق مستوى المقاومة 121.30 ، حيث ان كسر هذا الدعم يدفع الزوج نحو المستوى 117.90  ثم  117.05، في حين اختراق المقاومة يعيد الاتجاه الصاعد العام.التناقض بين الإيجابية على مؤشر القوة النسبية و مؤشرMACD، وسلبية مؤشرات الانحدار الخطي هو السبب وراء تحرك جانبى اخر.

الدعم:  118،70 , 118،45  ,117،90 , 117،05 , 116،35
المقاومة:  119.40  ,120.00 , 120.80 , 121.30 , 121.70
التوصيات
التوقعات إيجابية فوق المستوى 121.30، وسلبية دون المستوى 118.70


التحليل الفنى للزوج الدولار/فرنك سويسرى:
توسع نطاق الاتجاه الصاعد ودفع التداول الإيجابي الزوج ليتداول بالقرب من التصحيح  113٪ عند 1.0135 في الواقع، تمديد الاتجاه الصاعد يعتمد على الثبات فوق هذا المستوى، لذلك سوف نؤجل شراء الزوج فى انتظار اختراق هذا المستوى.

مؤشرات الانحدار الخطي و ماكد ايجابية ، والتي تدعم إمكانية تمديد الاتجاه الصاعد، ولكن على النحو المشار إليه في وقت سابق، سوف ننتظر تأكيد الإيجابية عن طريق اختراق المستوى المشار إليه 1.0135 لتأكيد كسر مستوى مقاومة القناة الصاعدة، بالإضافة إلى اختراق التصحيح  113٪.

الدعم:  1.0100 , 1.0080 , 1.0010 , 0.9970 , 0.9930
المقاومة:  1.0135 , 1.0185 , 1.0200 , 1.0250 , 1.0315

التوصيات
التوقعات إيجابية إذا تم اختراق المستوى  1.0135، ووقف المخاطر دون المستوى  1.0800


التحليل الفنى للزوج الكندى/دولار:
استفاد الزوج من اختراق المستوى1،1675-1،1680 في وقت سابق، وتحرك فوق المستوى 1.1800 ويستهدف حاليا المستوى 1.1935، وكسره يمهد الطريق نحو المستوى 1.2090 مرورا بالحاجز النفسي 1.2000

أما بالنسبة إلى اليوم، الأستقرار فوق المستوى 1.1730 مطلوب للحفاظ على الاتجاه الصاعد صالحا، ولكن الثبات فوق المستوى 1.1780 يعتبر أفضل لتعزيز احتمالات الصعود.

الدعم:  1.1800 , 1.1780 , 1.1730 , 1.1700 , 1.1670
المقاومة:  1،1880 , 1،1900 , 1،1935 , 1،1975 , 1،2000

التوصيات
التوقعات إيجابية فوق المستوى  1.1800، ووقف المخاطر دون المستوى  1.1730


التحليل الفنى للزوج الاسترالى/دولار:
فشلت محاولات الزوج للصعود يوم أمس وتراجع الزوج مرة أخرى في ضوء كونه يتحرك داخل اتجاه هابط حاد.  التداول دون المستوى 0.8150 يعتبر سلبى ويمكن أن يدفع الزوج نحو الأنخفاض ولمس مستوى الدعم الرئيسي للاتجاه الهابط حول المستوى  0،7950- 0،7945

مؤشرات الانحدار الخطي تعوق الزوج عن التحرك الاتجاه الصاعد، وتدعم إمكانية الهبوط اليوم، في حين ان مؤشر MACD يميل إلى أن السلبية ويدعم توقعات تمديد الاتجاه الهابط.

الدعم:  0.8040 , 0.8000 , 0.7980 , 0.7945 , 0.7900
المقاومة:  0.8080 , 0.8100 , 0.8150 , 0.8185 , 0.8215

التوصيات
بيع الزوج دون المستوى 0.8080 وضع الأهداف عند 0.8000 و 0.7985 و 0.7945، ووقف الخسارة فوق 0.8150


التحليل الفنى للزوج النيوزيلاندى/دولار:
يتداول الزوج بشكل متقلب في نطاق جانبي حول المستوى 0.7750 داخل نموذج الوتد الهابط  كما يظهر على الرسم البياني اليومي، بعد التراجع من  0.7780، والذي يفضل مزيد من التصحيحات واستهداف المستوى  0.7735  و0.7690

الاختراق فوق المستوى 0.7780 ثم 0.7820 الذى يمثل مقاومة الوتد الهابط يمهد الطريق نحو المستوى 0.7910  في وقت لاحق، في ضوء الإيجابية التي تظهر على مؤشرات العزم على أساس يومي، وطالما ان الزوج مستقر فوق مستوى الدعم الوتد  0.7570

الدعم:  0،7735 , 0،7710 , 0،7690 , 0،7660 , 0،7610
المقاومة:  0،7780 , 0،7820 , 0،7880 , 0،7910 , 0،8000

التوصيات
بيع دون المستوى 0.7780 واستهداف 0.7750 و0.7690، ووقف الخسارة فوق المستوى  0.7820


الأخبار الإقتصادية:
إرتفاع مبيعات التجزئة الالمانية اكثر من المتوقع فى ديسمبر:
أظهرت بيانات رسمية يوم الاربعاء ان مبيعات التجزئة في ألمانيا ارتفعت اكثر من المتوقع في الشهر السابق.

في تقرير، قال مكتب الأحصاءات الألمانى ديستاتيس أن مبيعات التجزئة الألمانية ارتفعت الى معدل موسمي وقدره  1.0٪، من  2.0٪ في الشهر الذي قبله الذي تم تعديل رقمه بإرتفاع من 1.9٪  .

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 0.1٪ في الشهر الماضي

اليورو يواصل الأنخفاض قبل بيانات التضخم فى المنطقة:
انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته في تسع سنوات مقابل الدولار يوم الاربعاء فى ظل ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق اليوم، وسط تصاعد التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يكثيف اجراءات التحفيز النقدى في بداية هذا العام.

سجل زوج اليورو/  دولار أدنى مستوى عند  1.1851، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2006 وكان اخر تداول له عند  1.1876،منخفضا من 1.1888 المسجل في وقت متأخر يوم الثلاثاء.

وستقوم منطقة اليورو بنشر بيانات أولية عن التضخم في وقت لاحق ويتوقع اقتصاديون تراجع سنوي قدره 0.1٪، والذي سيكون اكبر انخفاض منذ عام 2009

وقد يؤدى انخفاض أسعار المستهلك الى إضافة مزيد من الضغط على البنك المركزي الأوروبي لتكثيف تدابير التحفيز النقدى لمكافحة خطر الانكماش في المنطقة

معدل البطالة الألمانى عند ادنى مستوى على الاطلاق فى ديسمبر:
أظهرت بيانات رسمية يوم الاربعاء انخفاض عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، في حينانخفض معدل البطالة في البلاد الى ادنى مستوى على الاطلاق.

قال مكتب الاحصاءات الاتحادي الالماني انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 27،000 الشهر الماضي، مقارنة مع التوقعات لانخفاضقدره 6000.

انخفضت مطالبات البطالة بمقدار 16،000 في نوفمبر تشرين الثاني، الذي تم تعديل رقمه من الأنخفاض السابق 14،000  .

وأظهر التقرير أن نسبة البطالة في ألمانيا انخفضت إلى 6.5٪ في ديسمبر كانون الاول من 6.6٪ في نوفمبر تشرين الثاني. وكان المحللون يتوقعون بقاء معدل البطالة ثابتا عند  6.6٪

تداول زوج اليورو/  دولار عند 1.1869 من 1.1866 قبيل صدور البيانات، في حين تداول زوج اليورو / باوند عند 0.7846  من  0.7844

إرتفاع الاسهم الأوروبية بدعم من توقعات زيادة التحفيز النقدى:
ارتفعت الأسهم الاوروبية يوم الأربعاء، بدعم من تزايد التوقعات بفرض مزيد من التحفيز النقدى من قبل البنك المركزي الأوروبي حيث يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق في جلسة تداول اليوم .

خلال التعاملات الاوروبية صباح اليوم، ارتفع مؤشر ستوكس يورو 50 بنسبة 0.57٪، وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.67٪، في حين ارتفع مؤشر داكس الالماني 30 بنسبة 0.50٪.

ستقوم منطقة اليورو بنشر بيانات أولية عن التضخم في وقت لاحق اليوم ويتوقع اقتصاديون تراجع سنوي قدره 0.1٪، والتي ستكون أول انخفاض منذ عام 2009.

ارتفع مؤشر فاينشال تايمز البريطانى  بنسبة 0.66٪، بعد أن ارتفعت اسهم سلسلة متاجر سينسبري 3.39٪

إرتفاع معدل البطالة الايطالى الى 13.4% فى نوفمبر:
أظهرت بيانات رسمية يوم الاربعاء ارتفاع معدل البطالة الإيطالي أكثرمن المتوقع في نوفمبر.

قال المعهد الوطني الإيطالي أن معدل البطالة ارتفع إلى  13.4٪، من 13.3٪ في الربع الذي قبله الذي تم تعديل رقمه بأرتفاع  من 13.2٪  .

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل البطالة الإيطالي إلى  13.3٪في نوفمبر

إستقرار اسعار المستهلك الأيطالى فى ديسمبر:
أظهرت بيانات رسمية يوم الاربعاء استقرار التضخم في أسعار المستهلكين في إيطاليا دون تغيير وبشكل غير متوقع في الشهر الماضي.

 قال المعهد الوطني الإيطالي أن مؤشر أسعار المستهلك الإيطالي ظل دون تغيير عند 0.0 ٪، من   0.2٪ في الشهر الذي قبله.

وكان المحللون يتوقعون أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلك الإيطالي الى 0.2٪ في الشهر الماضي.

تباطؤ التضخم فى منطقة اليورو الى 0.2% فى ديسمبر:
أظهرت بيانات أولية رسمية يوم الاربعاء انخفاض التضخم في أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في ديسمبر للمرة الاولى منذ أكتوبر 2009، مما يؤكد المخاوف بشأن خطر الانكماش في المنطقة.

قال مكتب احصاءات الأتحاد الأوروبى يوروستات انخفض معدل التضخم في أسعارالمستهلك بنسبة معدله موسميا بلغت  0.2٪ في الشهر الماضي، أسوأ من التوقعات لتراجع 0.1٪وتباطؤ من  0.3٪ في نوفمبر تشرين الثاني.

وكان المعدل الحالى أقل من 1٪ للشهر 15 شهرا على التوالي، وأيضا اقل من هدف البنك المركزي الأوروبي 2٪

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة والكحول، وتكاليف التبغ الى  0.8٪ في ديسمبر، بعد زيادة بنسبة 0.7٪ في نوفمبر تشرين الثاني

الأسترلينى يواصل الهبوط امام الدولار ويصل الى قاع 17 شهر:
انخفض الاسترلينى الى مستويات قياسية جديدة عند ادنى مستوى فى 17 شهرا مقابل الدولار الامريكي اليوم الاربعاء، حيث ان سلسلة البيانات البريطانية الأخيرة المتشائمة استمرت فى التأثير على الباوند الى جانب المخاوف من خروج اليونان المحتمل من منطقة اليورو.

سجل زوج الباوند / دولار 1.5115 خلال التعاملات الاوروبية صباح اليوم، وهو ادنى مستوى للزوج منذ أغسطس 2013؛ استقر الزوج لاحقا عند  1.5124، ليتراجع بنسبة 0.17٪.

من المرجح أن يجد الزوج الدعم عند 1.5101 والمقاومة عند  1.5274، وهو اعلى مستوى منذ يوم الثلاثاء.

ظل الأسترلينى تحت الضغط بعد أن أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات انخفض إلى 55.8 الشهر الماضي من قراءة 58.6 في نوفمبر تشرين الثاني. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 58.5 في ديسمبر كانون الاول

بيانات التضخم السلبية تزيد من انخفاض زوج اليورو / دولار:
سجل اليورو أدنى مستوياته في تسع سنوات مقابل الدولار يوم الاربعاء بعد تراجع بيانات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في ديسمبر كانون الاول للمرة الاولى منذ اكثر من خمس سنوات وهو مايزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لتصعيد اجراءات التحفيز.

لمس زوج اليورو/ دولار أدنى مستوياته عند 1.1842 وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2006، انخفاضا من 1.1888  المسجل في وقت متأخر يوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة إحصائيات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو انخفض بنسبة 0.2٪ في ديسمبر انخفاضا من 0.3٪ في نوفمبر تشرين الثاني. وكان الاقتصاديون يتوقعون انخفاض سنوي قدره 0.1٪.وكان هذا أول انخفاض في المعدل السنوي للتضخم منذ أكتوبر تشرين الاول عام 2009.

إرتفاع وظائف القطاع الخاص الأمريكى اعلى من المتوقع فى ديسمبر:
أظهرت بيانات اليوم الاربعاء ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص الأمريكى بأكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الاول مما أثار التفاؤل بشأن قوة سوق العمل في الولايات المتحدة.

قالت شركة تجهيز كشوف المرتبات ADP ارتفع التوظيف في القطاع الخاص الأمريكى بمقدار 241،000 الشهر الماضي، أعلى من توقعات بزيادة قدرها  226،000

اضاف الاقتصاد 227،000 وظيفة في نوفمبر، والذي تم تعديل رقمه بارتفاع من  208،000

لا ينظر إلى هذا التقرير باعتباره دليلا موثوقا به لتقرير الوظائف الحكومية الذى سيصدر يوم الجمعة 9  يناير والذى سيعطي توجيهات بشأن التوظيف في القطاع الخاص.

تداول زوج اليورو/ دولار عند 1.1828 من 1.1834 قبيل صدور البيانات، وتداول زوج الباوند/  دولار 1.5120 من 1.5123 في وقت سابق ، في حين تداول زوج الدولار/ ين عند 119.43 مقارنة مع  119.32 في وقت سابق

استقرار معدل البطالة فى منطقة اليورو للشهر الخامس فى نوفمبر:
أظهرت البيانات الرسمية ان معدل البطالة في منطقة اليورو ظل ثابتا للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني يوم الاربعاء.

قال مكتب إحصاءات الأتحاد الأوروبى يوروستات أن معدل البطالة في منطقة اليورو ظل دون تغيير عند معدل موسمي وقدره  11.5٪ في نوفمبر، وذلك تمشيا مع توقعات السوق.

وأظهرت البيانات أن من بين الدول الأعضاء، التى سجلت أدنى معدلات البطالة في ألمانيا (5.0٪)، النمسا (4.9٪)، وأعلى معدل بطالة كانت اليونان ( 25.7٪ في سبتمبر2014 ) وإسبانيا (  23.9٪).

تدول زوج اليورو / دولار عند 1.1866 من 1.1853 قبيل صدور البيانات، في حين تداول زوج اليورو / باوند 0.7844  من 0.7840 فى وقت سابق.

تراجع العجز التجارى الأمريكى بنسبة 7.7% فى نوفمبر:
أظهرت بيانات رسمية يوم الاربعاء تراجع العجز التجاري الأمريكي أكثر من المتوقع في نوفمبر، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 1.0٪ وانخفضت الواردات بنسبة 2.2.%

قال مكتب احصاءات الولايات المتحدة أن العجز التجاري للولايات المتحدة تقلص إلى 39.0 مليار دولار في نوفمبر من عجز 42.25  مليار في أكتوبر، الذي تم تنقيح رقمه من 43.4 مليار دولار.

وكان المحللون يتوقعون تراجع العجز التجاري الامريكي إلى42.0   مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني.

انخفضت صادرات الولايات المتحدة بنسبة  1.0٪ إلى 196.40 مليار دولار في نوفمبر، بينما تراجعت الواردات  2.2٪ إلى 235.40 مليار دولار.

تدول زوج اليورو / دولار عند 1.1828 من 1.1827 قبيل صدور البيانات، وتداول زوج الباوند / دولارعند 1.5108 من  1.5110، في حين تداول زوج الدولار/  ين عند  119.41 مقارنة مع 119.46 في وقت سابق

الذهب ينخفض متأثرا بإيجابية البيانات الأمريكية:
انخفضت العقود الآجلة للذهب إلى أدنى مستويات الجلسة يوم الاربعاء بعد أن أظهرت بيانات أن التوظيف في القطاع الخاص الأمريكى غير الزراعي ارتفع اكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الاول.

في قسم كومكس من بورصة نيويورك التجارية، انخفضت عقود الذهب الآجلة تسليم فبراير $ 7،50 ، أو 0.62٪، ليتداول عند 1،211.90 دولار للأونصة خلال جلسة الصباح في الولايات المتحدة.  تداولت العقود الآجلة المتداولة في نطاق بين 1،209.20 دولار و 1،219.40

وفي اليوم السابق، بلغ الذهب  $ 1،223.30، وهو اعلى مستوى منذ 16 ديسمبر كانون الاول قبل أن يستقر عند $ 1،219.40، بزيادة $ 15،40 ،أو  1.28٪، نظرا لتزايد الطلب عليه كملاذ آمن وسط تزايد المخاوف من أن اليونان قد تخرج من منطقة اليورو.

من المرجح أن يجد الذهب الدعم عند  $ 1،177.80، وهو أدنى مستوى منذ 5 يناير، ومقاومه عند $ 1،225.00، اعلى مستوى منذ 15 ديسمبر

خام برنت دون 50 دولار للمرة الأولى منذ 2009:
انخفض النفط الخام برنت دون 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو 2009 يوم الاربعاء، متأثرة بتزايد وفرة المعروض وضعف الطلب العالمي.

تراجعت وتيرة نمو الشركات العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام في نهاية عام 2014، وفقا لبنك جيه بي مورجان و مؤشر جلوبل للأنتاج الصناعى .  ادى النشاط الاقتصادي الضعيف إلى تزايد المخاوف من الانكماش، حيث ان بيانات التضخم في منطقة اليورو التى صدرت اليوم الاربعاء اظهرت الانخفاض السنوي الأول في أسعار المستهلكين منذ عام 2009.

انخفضت عقود الخام برنت 85 سنتا الى $ 50،25 ، بعد أن انخفض إلى $49،66 ، وهو مستوى شوهد آخر مرة فى مايو 2009.

إنخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 40 سنتا إلى 47،53 $ للبرميل، بعد أن انخفض إلى $46،83 ، وهو أدنى مستوي منذ أبريل 2009

الدولار/ كندى عند اعلى مستوى فى 5 سنوات عقب بيانات التجارة:
تداول الدولار قرب أعلى مستوياته منذ اكثر من خمس سنوات مقابل نظيره الكندي اليوم الأربعاء، بدعم من بيانات وظائف القطاع الخاص وبيانات الميزان التجاري فى الولايات المتحدة.

سجل زوج دولار/  كندي 1.1868 خلال التعاملات الأمريكية ، اعلى ارتفاع للزوج منذ مايو 2009؛ استقر الزوج لاحقا عند 1.1848 ،مرتفعا بنسبة 0.09٪.

الزوج على الأرجح سيجد دعم عند 1.1728،يوم الثلاثاء ومقاومة عند 1.1951

1.3pt">في كندا، أظهرت بيانات رسمية أن العجز التجاري ارتفع إلى0.64   مليار دولار كندي في نوفمبر تشرين الثاني من 0.33 مليار دولار كندي في أكتوبر، الذي تم تنقيح رقمه من عجز سابق بلغ 0.10 مليار دولار كندي

إرتفاع الأسهم الأمريكية عقب خمسة ايام من الخسائر:
ارتفعت الاسهم الامريكية عند فى بداية تداول يوم الاربعاء بعد صدور بيانات أظهرت ان القطاع الخاص في الولايات المتحدة اضاف وظائف أكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الاول ونظرا لأن مخاوف الانكماش في منطقة اليورو قد تدفع البنك المركزي الأوروبى لأتخاذ مزيد من التدابير.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 67.94 نقطة أو 0.39 في المئة، إلى  17،439.58، و ارتفعS & P 500  بمقدار 8.74   نقطة أو 0.44 في المئة الى 2،011.35 وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 32.43 نقطة أو 0.71  في المئة الى  4،625.16